| |
Баланс МАЛОГО
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи |
| | |
| Незавершене будівництво |
020 |
20.200 | 505.100 |
| Основні засоби: |
| | |
| Залишкова вартість |
030 |
376.900 | 800.800 |
| Первісна вартість |
031 |
2700.800 | 2951.900 |
| Знос |
032 |
2323.900 | 2151.100 |
| Довгострокові біологічні активи: |
| | |
| справедлива (залишкова) вартість |
035 |
0.000 | 0.000 |
| первісна вартість |
036 |
0.000 | 0.000 |
| накопичена амортизація |
037 |
0.000 | 0.000 |
| Довгострокові фінансові інвестиції |
040 |
0.800 | 0.000 |
| Інші необоротні активи |
070 |
0.000 | 0.000 |
| Усього за розділом І |
080 |
397.900 | 1305.900 |
| II. Оборотні активи |
| | |
| Виробничі запаси |
100 |
115.200 | 559.800 |
| Поточні біологічні активи |
110 |
0.000 | 0.000 |
| Готова продукція |
130 |
0.000 | 0.000 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: |
| | |
| чиста реалізаційна вартість |
160 |
539.600 | 1726.500 |
| первісна вартість |
161 |
539.600 | 1726.500 |
| резерв сумнівних боргів |
162 |
0.000 | 0.000 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом |
170 |
1.800 | 2.500 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість |
210 |
13.900 | 171.400 |
| Поточні фінансові інвестиції |
220 |
0.000 | 0.000 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: |
| | |
| в національній валюті |
230 |
150.000 | 68.200 |
| у тому числі в касі |
231 |
0.000 | 0.000 |
| в іноземній валюті |
240 |
0.000 | 0.000 |
| Інші оборотні активи |
250 |
1.700 | 88.600 |
| Усього за розділом ІІ |
260 |
822.200 | 2617.000 |
| ІІІ. Витрати майбутніх періодів |
270 |
0.500 | 0.800 |
| IV. Необоротні активи та групи вибуття |
275 |
0 | 0 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| Баланс |
280 |
| |
| І. Власний капітал |
| | |
| Статутний капітал |
300 |
4.900 | 4.900 |
| Додатково вкладений капітал |
320 |
335.800 | 335.800 |
| Резервний капітал |
340 |
30.500 | 49.900 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) |
350 |
652.100 | 3195.800 |
| Неоплачений капітал |
360 |
0.000 | 0.000 |
| Усього за розділом І |
380 |
1023.300 | 3586.400 |
| ІІ. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування |
430 |
0.000 | 0.000 |
| ІІІ. Довгострокові зобов'язання |
480 |
0.000 | 0.000 |
| IV. Поточні зобов'язання |
| | |
| Короткострокові кредити банків |
500 |
0.000 | 0.000 |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями |
510 |
0.000 | 0.000 |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги |
530 |
81.100 | 126.900 |
| Поточні зобов'язання за розрахунками: |
| | |
| з бюджетом |
550 |
83.500 | 65.400 |
| зі страхування |
570 |
7.900 | 16.30000 |
| з оплати праці |
580 |
19.20000 | 34.40000 |
| Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу |
605 |
0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання |
610 |
5.60000 | 94.30000 |
| Усього за розділом IV |
620 |
197.30000 | 337.30000 |
| V. Доходи майбутніх періодів |
630 |
0.00000 | 0.00000 |
| Баланс |
640 |
1220.60000 | 3923.70000 |
| 3 рядка 580 графа 4; Прострочені зобов'язання з оплати праці |
665 |
0.00000 |
| Чисельність персоналу |
30 |
| ПІБ керівника |
Романенко Костянтин Семенович |
| ПІБ головного бухгалтера |
Агапова Вiра Миколаївна |
Примітки:
На кiнець звiтного перiоду iнша поточна дебiторська заборгованiсть склала 171.4 тис.грн., i являє собою дебiторську заборгованiсть з поставщиками.
Iншi оборотнi активи на 31.12.2011 становили 88,6 тис.грн., i включають:
А) Розрахунки з робiтниками 2,3 тис.грн.;
Б) Податковi зобов"язання 0,1 тис.грн.
В) Податковий кредит 86,2 тис.грн.
Iншi поточнi зобов"язання станом на кiнець звiтного перiоду становили 94.3 тис.грн., i це зобов"язання перед:
А) ПП Спеценергомонтаж - 0,4тис.грн.
Б) НПП АСУЕНЕРГОПРОМ -1,4 тис.грн.
В) ПАТЗапорiжгаз - 92,5тис.грн. |
|
|